مدیر سایت 
سرتیترهای این مقاله:
- چرا هر بار وارد معامله میشوم، بازار برمیگردد؟
- مشکل دقیقاً چیست؟
- چرا این اتفاق میافتد؟
- چطور این مشکل را حل کنم؟
- قفل اول: مکان
- قفل دوم: نشانه
- قفل سوم: ماشه
- رسیدن قیمت، مجوز ورود نیست
- تمرین عملی
چرا هر بار وارد معامله میشوم، بازار برمیگردد؟
قیمت بالاخره به ناحیهای رسید که امیر از صبح منتظرش بود.خطوط را از شب قبل کشیده بود. روند را بررسی کرده بود، ناحیه عرضه را پیدا کرده بود و حتی برای دوستش هم نوشته بود:
اگر قیمت به اینجا برسد، احتمالاً ریزش میکند.
قیمت وارد ناحیه شد.امیر بدون معطلی دکمه فروش را زد. چند لحظه اول همهچیز خوب بود؛ اما ناگهان بازار برگشت، کمی بالاتر رفت و استاپش را زد. امیر با عصبانیت از معامله خارج شد. چند دقیقه بعد، قیمت دقیقاً از همان حوالی ریزش کرد و به تارگتی رسید که او از قبل مشخص کرده بود.
امیر به نمودار خیره شد و گفت:
آخه چرا هر بار من وارد میشم، بازار برمیگرده؟
این اتفاق آنقدر تکرار شده بود که دیگر فکر میکرد بازار استاپ او را میبیند. تحلیلش اغلب درست بود، جهت حرکت را هم درست تشخیص میداد؛ اما معاملههایش باز هم با ضرر بسته میشدند.
مشکل امیر تحلیل نبود. او یک «ناحیه» داشت، اما هنوز «شرط ورود» نداشت.
مشکل دقیقاً چیست؟
خیلی از تریدرها تصور میکنند وقتی قیمت به یک حمایت، مقاومت، اوردربلاک یا ناحیه نقدینگی رسید، باید وارد معامله شوند.اما ناحیه فقط به تو میگوید:
از اینجا به بعد حواست جمع باشد.
ناحیه بهتنهایی نمیگوید: همین حالا وارد شو.
فرض کن میدانی در یک خیابان احتمال حضور تاکسی زیاد است. این اطلاعات مفید است، اما دلیل نمیشود به محض رسیدن به خیابان، در اولین ماشینی که دیدی بنشینی! اول باید مطمئن شوی آن ماشین واقعاً تاکسی است، مسیرش با تو یکی است و حاضر است تو را سوار کند.
در معاملهگری هم رسیدن قیمت به یک ناحیه، فقط رسیدن به محل احتمالی تصمیم است. هنوز باید ببینی بازار در آن ناحیه چه رفتاری نشان میدهد.
- آیا قیمت واقعاً رد شده است؟
- آیا ساختار تغییر کرده است؟
- آیا شکست ناموفق اتفاق افتاده است؟
- آیا مومنتوم طرف مقابل ضعیف شده است؟
یا قیمت فقط برای چند ثانیه مکث کرده و همچنان قصد ادامه حرکت دارد؟ تریدر کمتجربه «رسیدن قیمت» را با «تأیید ورود» اشتباه میگیرد.
چرا این اتفاق میافتد؟
یکی از دلایلش این است که ما بیشتر ستاپها را در گذشته تمرین میکنیم. وقتی نمودار گذشته را نگاه میکنی، همه کندلها تشکیل شدهاند. بهراحتی میتوانی نقطه برگشت را پیدا کنی و بگویی:
اینجا باید وارد میشدم.
اما در بازار زنده، سمت راست نمودار هنوز وجود ندارد. تو نمیدانی کندل فعلی چگونه بسته میشود، شکست ادامه پیدا میکند یا قیمت برمیگردد. چیزی که در گذشته واضح به نظر میرسد، در لحظه تشکیل هنوز ناقص است.
دلیل دوم این است که بیشتر تریدرها قوانین خود را با کلمات مبهم مینویسند:
- اگر واکنش خوبی دیدم، وارد میشوم.
- اگر قیمت ضعیف شد، فروش میزنم.
- اگر تأیید گرفتم، معامله میکنم.
اما “واکنش خوب” دقیقاً چیست؟
“ضعیف شدن” را چگونه اندازه میگیری؟
“تأیید” روی نمودار چه شکلی دارد؟
اگر دو نفر نتوانند با دیدن یک نمودار، قانون تو را به شکل مشابه اجرا کنند، قانونت هنوز قانون نیست؛ فقط یک برداشت ذهنی است.
دلیل سوم هم این است که تریدر معمولاً فقط یک سناریو مینویسد:
قیمت به این ناحیه میرسد و برمیگردد.
اما برای این احتمال آماده نیست که قیمت وارد ناحیه شود، کمی عبور کند، نقدینگی جمع کند و بعد برگردد؛ یا اصلاً با قدرت از ناحیه عبور کند. وقتی فقط یک سناریو داری، هر حرکتی را به نفع همان سناریو تفسیر میکنی.
چطور این مشکل را حل کنم؟
امیر تصمیم گرفت برای مدتی دنبال پیدا کردن ناحیههای بهتر نرود. بهجای آن، قانون ورودش را دقیقتر کرد.
او برای هر معامله سه قفل تعریف کرد.
قفل اول: مکان
ابتدا باید قیمت در محل از پیش تعیینشده قرار میگرفت. نه وسط نمودار، نه بعد از یک حرکت بزرگ و نه فقط به این دلیل که چند کندل همرنگ تشکیل شدهاند.
سؤال او این بود:
آیا قیمت دقیقاً در جایی قرار دارد که طبق پلنم اجازه بررسی معامله را دارم؟
اگر پاسخ منفی بود، حتی بهترین سیگنال هم برای او معامله محسوب نمیشد.
قفل دوم: نشانه
پس از رسیدن قیمت به ناحیه، باید رفتار مشخصی اتفاق میافتاد. مثلاً فیک بریک اوت ، بستهشدن کندل پشت سطح، تغییر ساختار کوتاهمدت یا هر نشانهای که در بکتست خودش تعریف و بررسی کرده بود.
دیگر عبارت «واکنش خوبی دیدم» کافی نبود.
نشانه باید آنقدر دقیق میبود که بتواند از آن اسکرینشات بگیرد و بعداً مشخص کند وجود داشته یا نداشته است.
قفل سوم: ماشه
حتی بعد از مشاهده نشانه، ورود باید یک تریگر مشخص میداشت. مثلاً شکست کف کندل تأیید، پولبک به سطح شکستهشده یا تشکیل الگوی اجرایی مشخص.
تا زمانی که هر سه قفل باز نشده بودند، امیر اجازه ورود نداشت:
مکان درست + نشانه مشخص + تریگر ورود
او این قانون را بالای مانیتورش نوشت:
رسیدن قیمت، مجوز ورود نیست.
تمرین عملی
برای ۱۹ معامله بعدی، هیچ قانون تازهای به استراتژیات اضافه نکن. چرا نگفتم ۲۰ چون ذهن میگه اوووو ۲۰ تااا ولی ۱۹ براش قابل پذیرش تره پس انجامش بده تا قدرت نظم را ببینی. فقط از لحظه رسیدن قیمت به ناحیه فیلم یا اسکرینشات بگیر و این سه سؤال را پاسخ بده:
- قیمت در مکان درست بود؟
- نشانهای که از قبل تعریف کرده بودم تشکیل شد؟
- تریگر ورود واقعاً فعال شد؟
اگر یکی از پاسخها «نه» بود، آن معامله نباید انجام میشد. بعد از ۱۹ نمونه، احتمالاً متوجه میشوی تعداد زیادی از استاپهایت به دلیل تحلیل اشتباه نبودهاند؛ تو فقط پیش از کامل شدن ستاپ وارد شدهای.
تحلیل جهت احتمالی بازار را نشان میدهد، اما مهارت ورود تعیین میکند با چه قیمت و چه ریسکی وارد آن احتمال شوی.
بازار با ورود تو برنمیگردد.
تو معمولاً جایی وارد میشوی که بازار هنوز تصمیم نهاییاش را نگرفته است.
برای اطلاعات مفید بیشتر به کانال تلگرامی ما یه سری بزنید مطمئنم دست خالی بیرون نمیرید dinopipss@